営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、売却目的で保有する資産へ振替えた現金及び現金同等物を加算し、前連結会計年度末に比べ159億59百万円増加し435億32百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは39億73百万円の資金の増加となりました。資金の増加の主な要因は、固定資産にかかる損益26億23百万円、非継続事業からの税引前四半期利益21億2百万円、減価償却費及び償却費20億18百万円となっております。資金の減少の主な要因は、法人所得税費用の支払額及び還付額17億89百万円、棚卸資産の増加額6億85百万円となっております。

2020/02/13 12:05