営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,348	△681
投資活動によるキャッシュ・フロー	12,087	-

2021/11/12 15:58

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,557		3,829
投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,984		△38,595

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ201億91百万円減少し、494億5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2021/11/12 15:58

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期(当期)利益		2,576	7,075
法人所得税費用の支払額及び還付額		△5,110	△5,887
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,557	3,829

2021/11/12 15:58