キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 15:58
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -70億2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 28億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 264億3500万
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,018 | -2,972 | -1,129 | -954 | -1,212 | 33,717 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,547 | 1,614 | -1,155 | 3,161 | -785 | 31,839 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 968 | 1,912 | -1,126 | 2,880 | -855 | 35,088 | 通期 | 130 | -2,421 | -1,142 | -2,291 | -1,304 | 30,245 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | -4,315 | -3,257 | 1,722 | -7,572 | -309 | 23,084 | 3Q | -4,016 | -5,783 | 1,621 | -9,799 | -335 | 20,482 | 通期 | -2,731 | -9,368 | 6,008 | -12,099 | -6,538 | 22,368 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | -152 | -5,435 | -176 | -5,587 | -85 | 16,211 | 通期 | 130 | -2,077 | -485 | -1,947 | -190 | 19,420 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 937 | -6,791 | 2,367 | -5,854 | -203 | 15,842 | 通期 | 2,553 | -3,421 | 4,263 | -868 | -949 | 23,576 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,175 | -988 | 3,974 | 187 | -232 | 28,179 | 通期 | 3,208 | -2,903 | 2,425 | 305 | -928 | 27,105 |
2015年 3月期 連結 | 1Q | 197 | -2,822 | -1,121 | -2,625 | - | 23,584 | 2Q | 1,326 | -6,763 | -24 | -5,437 | -1,415 | 21,537 | 3Q | 2,666 | -3,409 | -1,775 | -743 | - | 25,337 | 通期 | 3,451 | -31,777 | 23,886 | -28,326 | -1,947 | 23,130 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,212 | 2,380 | -558 | 4,592 | - | 27,865 | 2Q | 4,046 | 8,735 | -9,283 | 12,781 | - | 26,753 | 3Q | 4,803 | 7,897 | -10,299 | 12,700 | - | 25,589 | 通期 | 5,787 | 15,942 | -13,190 | 21,729 | - | 31,187 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | -385 | -10,190 | 4,203 | -10,575 | - | 24,712 | 2Q | 209 | -10,963 | 2,762 | -10,754 | - | 23,090 | 3Q | 943 | -10,750 | 1,896 | -9,807 | - | 23,282 | 通期 | 2,100 | -9,143 | 1,179 | -7,043 | - | 25,314 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | -356 | 135 | -818 | -221 | - | 24,278 | 2Q | 891 | 3 | -1,824 | 894 | - | 24,397 | 3Q | 1,341 | -1,124 | -1,916 | 217 | - | 23,635 | 通期 | 2,785 | -1,105 | -329 | 1,680 | - | 26,663 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,499 | -232 | -3,731 | 2,267 | - | 25,204 | 2Q | 2,943 | -996 | -3,853 | 1,947 | - | 24,760 | 3Q | 4,415 | -1,343 | -3,670 | 3,072 | - | 26,061 | 通期 | 7,099 | -1,572 | -2,610 | 5,527 | -2,382 | 27,573 |
2020年 3月期 連結 | 1Q | -21 | -2,377 | -2,138 | -2,398 | -126 | 25,027 | 2Q | 2,405 | -1,433 | -261 | 972 | -486 | 30,266 | 3Q | 3,973 | -2,172 | 12,151 | 1,801 | -737 | 43,532 | 通期 | 7,064 | -1,345 | 14,910 | 5,719 | -2,424 | 50,162 |
2020年 12月期 連結 | 1Q | -612 | -33,236 | 30,952 | -33,848 | -1,093 | 43,277 | 2Q | 1,490 | -19,945 | 24,203 | -18,455 | -2,121 | 54,770 | 通期 | 5,557 | -21,984 | 35,808 | -16,427 | -3,698 | 69,596 |
2021年 12月期 連結 | 1Q | 2,043 | -1,073 | -16,266 | 970 | -251 | 54,542 | 2Q | 4,686 | -35,857 | 16,530 | -31,171 | -377 | 55,343 | 3Q | 3,829 | -38,595 | 14,223 | -34,766 | -653 | 49,405 | 通期 | 3,907 | -40,460 | 4,275 | -36,553 | -2,314 | 38,141 |
2022年 12月期 連結 | 1Q | 2,781 | 95,336 | -13,934 | 98,117 | -355 | 122,946 | 2Q | 5,246 | 94,807 | -34,994 | 100,053 | -655 | 104,853 | 3Q | 4,935 | 94,479 | -43,610 | 99,414 | -829 | 95,395 | 通期 | 11,738 | 93,391 | -47,586 | 105,129 | -1,892 | 96,436 |
2023年 12月期 連結 | 1Q | -29,838 | -456 | -7,511 | -30,294 | -457 | 58,756 | 2Q | -21,787 | -1,171 | -15,055 | -22,958 | -786 | 59,903 | 3Q | -35,787 | -2,025 | -16,339 | -37,812 | -1,025 | 44,369 | 通期 | -31,588 | 23,166 | -18,892 | -8,422 | -2,099 | 70,190 |
2024年 12月期 連結 | 1Q | 9,067 | -139 | -4,295 | 8,928 | -244 | 76,084 | 2Q | 26,435 | 2,854 | -7,027 | 29,289 | -491 | 95,339 |
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月(連)
- 20億1800万
- 2009年3月(連) -23.34%
- 15億4700万
- 2010年3月(連) -91.6%
- 1億3000万
- 2011年3月(連) マイ転
- -27億3100万
- 2012年3月(連) プラ転
- 1億3000万
- 2013年3月(連) 大幅増
- 25億5300万
- 2014年3月(連) +25.66%
- 32億800万
- 2015年3月(連) +7.57%
- 34億5100万
- 2016年3月(連) +67.69%
- 57億8700万
- 2017年3月(連) -63.71%
- 21億
- 2018年3月(連) +32.62%
- 27億8500万
- 2019年3月(連) +154.9%
- 70億9900万
- 2020年3月(連) -0.49%
- 70億6400万
- 2020年12月(連) -21.33%
- 55億5700万
- 2021年12月(連) -29.69%
- 39億700万
- 2022年12月(連) +200.44%
- 117億3800万
- 2023年12月(連) マイ転
- -315億8800万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月(連)資金投入
- -29億7200万
- 2009年3月(連)資金回収
- 16億1400万
- 2010年3月(連)資金投入
- -24億2100万
- 2011年3月(連)投入+286.95%
- -93億6800万
- 2012年3月(連)投入-77.83%
- -20億7700万
- 2013年3月(連)投入+64.71%
- -34億2100万
- 2014年3月(連)投入-15.14%
- -29億300万
- 2015年3月(連)投入+994.63%
- -317億7700万
- 2016年3月(連)資金回収
- 159億4200万
- 2017年3月(連)資金投入
- -91億4300万
- 2018年3月(連)投入-87.91%
- -11億500万
- 2019年3月(連)投入+42.26%
- -15億7200万
- 2020年3月(連)投入-14.44%
- -13億4500万
- 2020年12月(連)投入+999.99%
- -219億8400万
- 2021年12月(連)投入+84.04%
- -404億6000万
- 2022年12月(連)資金回収
- 933億9100万
- 2023年12月(連)回収-75.19%
- 231億6600万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月(連)返済還元
- -11億2900万
- 2009年3月(連)返済還元
- -11億5500万
- 2010年3月(連)返済還元
- -11億4200万
- 2011年3月(連)資金調達
- 60億800万
- 2012年3月(連)返済還元
- -4億8500万
- 2013年3月(連)資金調達
- 42億6300万
- 2014年3月(連)資金調達
- 24億2500万
- 2015年3月(連)資金調達
- 238億8600万
- 2016年3月(連)返済還元
- -131億9000万
- 2017年3月(連)資金調達
- 11億7900万
- 2018年3月(連)返済還元
- -3億2900万
- 2019年3月(連)返済還元
- -26億1000万
- 2020年3月(連)資金調達
- 149億1000万
- 2020年12月(連)資金調達
- 358億800万
- 2021年12月(連)資金調達
- 42億7500万
- 2022年12月(連)返済還元
- -475億8600万
- 2023年12月(連)返済還元
- -188億9200万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月(連)
- -9億5400万
- 2009年3月(連) プラ転
- 31億6100万
- 2010年3月(連) マイ転
- -22億9100万
- 2011年3月(連) -428.11%
- -120億9900万
- 2012年3月(連)
- -19億4700万
- 2013年3月(連)
- -8億6800万
- 2014年3月(連) プラ転
- 3億500万
- 2015年3月(連) マイ転
- -283億2600万
- 2016年3月(連) プラ転
- 217億2900万
- 2017年3月(連) マイ転
- -70億4300万
- 2018年3月(連) プラ転
- 16億8000万
- 2019年3月(連) +228.99%
- 55億2700万
- 2020年3月(連) +3.47%
- 57億1900万
- 2020年12月(連) マイ転
- -164億2700万
- 2021年12月(連) -122.52%
- -365億5300万
- 2022年12月(連) プラ転
- 1051億2900万
- 2023年12月(連) マイ転
- -84億2200万
設備投資#12#13*
- 2008年3月(連)
- -12億1200万
- 2009年3月(連)減少-35.23%
- -7億8500万
- 2010年3月(連)増加+66.11%
- -13億400万
- 2011年3月(連)増加+401.38%
- -65億3800万
- 2012年3月(連)減少-97.09%
- -1億9000万
- 2013年3月(連)増加+399.47%
- -9億4900万
- 2014年3月(連)減少-2.21%
- -9億2800万
- 2015年3月(連)増加+109.81%
- -19億4700万
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月(連)増加+22.34%
- -23億8200万
- 2020年3月(連)増加+1.76%
- -24億2400万
- 2020年12月(連)増加+52.56%
- -36億9800万
- 2021年12月(連)減少-37.43%
- -23億1400万
- 2022年12月(連)減少-18.24%
- -18億9200万
- 2023年12月(連)増加+10.94%
- -20億9900万
現金等#14#15
- 2008年3月(連)
- 337億1700万
- 2009年3月(連) -5.57%
- 318億3900万
- 2010年3月(連) -5.01%
- 302億4500万
- 2011年3月(連) -26.04%
- 223億6800万
- 2012年3月(連) -13.18%
- 194億2000万
- 2013年3月(連) +21.4%
- 235億7600万
- 2014年3月(連) +14.97%
- 271億500万
- 2015年3月(連) -14.67%
- 231億3000万
- 2016年3月(連) +34.83%
- 311億8700万
- 2017年3月(連) -18.83%
- 253億1400万
- 2018年3月(連) +5.33%
- 266億6300万
- 2019年3月(連) +3.41%
- 275億7300万
- 2020年3月(連) +81.92%
- 501億6200万
- 2020年12月(連) +38.74%
- 695億9600万
- 2021年12月(連) -45.2%
- 381億4100万
- 2022年12月(連) +152.84%
- 964億3600万
- 2023年12月(連) -27.22%
- 701億9000万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 3.22%
- 2009年3月(連)
- 3.4%
- 2010年3月(連)
- 0.46%
- 2011年3月(連)
- -9.32%
- 2012年3月(連)
- 0.69%
- 2013年3月(連)
- 9.32%
- 2014年3月(連)
- 5.82%
- 2015年3月(連)
- 6.33%
- 2016年3月(連)
- 13.38%
- 2017年3月(連)
- 4.2%
- 2018年3月(連)
- 4.88%
- 2019年3月(連)
- 11.11%
- 2020年3月(連)
- 10.85%
- 2020年12月(連)
- 13.5%
- 2021年12月(連)
- 5.19%
- 2022年12月(連)
- 15.97%
- 2023年12月(連)
- -34.5%