四半期報告書-第60期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月11日 11:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 998 | 118 |
| 減価償却額 | 831 | 837 |
| のれん償却額 | 410 | 410 |
| 負ののれん発生益 | -693 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 220 | -13 |
| 賞与引当金の増減額 | -12 | -22 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 109 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額 | -16 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 受取利息及び配当金 | -187 | -215 |
| 支払利息 | 139 | 117 |
| 為替差損益 | 74 | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 持分法による投資損益 | -10 | 123 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 24 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 46 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -187 |
| 売上債権の増減額 | 770 | 1,536 |
| たな卸資産の増減額 | -99 | -312 |
| 仕入債務の増減額 | 11 | -489 |
| 構造改革に伴う未払金の増減額（△は減少） | 33 | -51 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -25 | -18 |
| その他 | -746 | 127 |
| 小計 | 1,876 | 1,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 223 |
| 利息の支払額 | -151 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -707 | -712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,175 | 1,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | － | -4,895 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 4,677 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,403 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 213 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,587 | 2,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232 | -1,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | -1,809 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 177 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | 0 |
| 貸付による支出 | -642 | -405 |
| 貸付の回収による収入 | 37 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,148 | -390 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,447 |
| その他 | -526 | 163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -988 | -6,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入による収入 | 7,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,945 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -759 | -1,195 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -129 | -140 |
| 配当金の支払額 | -200 | -142 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -46 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,974 | -24 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 442 | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,602 | -5,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,179 | 21,537 |
