キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -235 | 998 |
| 減価償却費 | 391 | 831 |
| のれん償却額 | 137 | 410 |
| 負ののれん発生益 | － | -693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -12 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | -1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -30 | 109 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -187 |
| 支払利息 | 49 | 139 |
| 為替差損益（△は益） | 95 | 74 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 153 | -10 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237 | 770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 371 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -970 | 11 |
| 構造改革に伴う未払金の増減額（△は減少） | 14 | 33 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -50 | -25 |
| その他 | 1,438 | -746 |
| 小計 | 891 | 1,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 158 |
| 利息の支払額 | -40 | -151 |
| 法人税等の支払額 | -130 | -707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 937 | 1,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,655 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,161 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,062 | 2,587 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203 | -232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399 | -250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | 177 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 32 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -197 | -642 |
| 貸付金の回収による収入 | 408 | 37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,235 | -2,148 |
| その他 | 1 | -526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,791 | -988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,000 | 7,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,411 | -5,945 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83 | -759 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31 | -129 |
| 配当金の支払額 | -106 | -200 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,367 | 3,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | 442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,577 | 4,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,420 | 15,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,842 | 28,179 |
