四半期報告書-第58期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年11月13日 13:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -640 | -235 |
| 減価償却費 | 394 | 391 |
| のれん償却額 | 100 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 34 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | -16 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 17 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -206 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -203 |
| 支払利息 | 51 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | 454 | 95 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 321 | 153 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -9 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 611 | -237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 679 | 371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166 | -970 |
| 構造改革に伴う未払金の増減額（△は減少） | -1,064 | 14 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -89 | -50 |
| その他 | -332 | 1,438 |
| 小計 | -243 | 891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 216 |
| 利息の支払額 | -52 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -156 | -130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -152 | 937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,584 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,604 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -7,781 | -2,655 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,161 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,717 | 2,062 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85 | -203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280 | 154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,599 | -399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 77 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 23 | 32 |
| 貸付けによる支出 | -78 | -197 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 408 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,235 |
| その他 | 60 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,435 | -6,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,411 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157 | -83 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18 | -31 |
| 配当金の支払額 | － | -106 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176 | 2,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -393 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,157 | -3,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,368 | 16,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,211 | 15,842 |
