7744 ノーリツ鋼機

7744
2024/09/18
時価
1520億円
PER 予
11.53倍
2010年以降
赤字-44.97倍
(2010-2023年)
PBR
0.68倍
2010年以降
0.17-1.54倍
(2010-2023年)
配当 予
2.76%
ROE 予
5.93%
ROA 予
4.42%
資料
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四半期報告書-第58期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年11月13日 13:09
【資料】
四半期報告書-第58期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-640-235
減価償却費394391
のれん償却額100137
貸倒引当金の増減額(△は減少)-3-34
賞与引当金の増減額(△は減少)-2134
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)-38-16
製品保証引当金の増減額(△は減少)17-30
退職給付引当金の増減額(△は減少)-206-38
受取利息及び受取配当金-302-203
支払利息5149
為替差損益(△は益)45495
投資有価証券評価損益(△は益)20
持分法による投資損益(△は益)321153
有形固定資産除売却損益(△は益)-90
売上債権の増減額(△は増加)611-237
たな卸資産の増減額(△は増加)679371
仕入債務の増減額(△は減少)-166-970
構造改革に伴う未払金の増減額(△は減少)-1,06414
前受収益の増減額(△は減少)-89-50
その他-3321,438
小計-243891
利息及び配当金の受取額299216
利息の支払額-52-40
法人税等の支払額-156-130
営業活動によるキャッシュ・フロー-152937
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-2,584
定期預金の払戻による収入2,604
有価証券の取得による支出-7,781-2,655
有価証券の売却による収入1,161
有価証券の償還による収入3,7172,062
有形固定資産の取得による支出-85-203
有形固定資産の売却による収入280154
投資有価証券の取得による支出-1,599-399
投資有価証券の売却による収入77
投資有価証券の償還による収入2332
貸付けによる支出-78-197
貸付金の回収による収入7408
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-7,235
その他601
投資活動によるキャッシュ・フロー-5,435-6,791
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入5,000
短期借入金の返済による支出-2,411
長期借入金の返済による支出-157-83
ファイナンス・リース債務の返済による支出-18-31
配当金の支払額-106
自己株式の取得による支出0
財務活動によるキャッシュ・フロー-1762,367
現金及び現金同等物に係る換算差額-393-90
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-6,157-3,577
現金及び現金同等物の期首残高22,36816,211
現金及び現金同等物の四半期末残高16,21115,842