キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,106 | -640 |
| 減価償却費 | 628 | 394 |
| のれん償却額 | 70 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102 | -21 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -38 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -80 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -386 | -206 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -35 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -372 | -302 |
| 支払利息 | 10 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | 1,084 | 454 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 323 | 321 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -989 | 611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,435 | 679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,495 | -166 |
| 希望退職制度等に伴う未払金の増減額（△は減少） | -2,479 | － |
| 構造改革に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | -1,064 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -137 | -89 |
| その他 | -868 | -332 |
| 小計 | -4,531 | -243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 369 | 299 |
| 利息の支払額 | -10 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -143 | -156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,315 | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,012 | -2,584 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,998 | 2,604 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,600 | -7,781 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,198 | 3,717 |
| 信託受益権の取得による支出 | -300 | － |
| 信託受益権の償還による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -309 | -85 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,514 | -1,599 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 23 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -78 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,215 | － |
| その他 | -103 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,257 | -5,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -141 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -157 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,722 | -176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,302 | -393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,153 | -6,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,245 | 23,084 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,084 | 16,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
