キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,496 | -1,413 |
| 減価償却費 | 1,708 | 914 |
| のれん償却額 | － | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -277 | -183 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -42 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7 | -103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -388 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 154 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -653 | -520 |
| 支払利息 | 2 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 89 | 1,106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | 549 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 51 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,068 | -613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -265 | 2,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,376 | -2,800 |
| 希望退職制度等に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | -2,479 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -232 | -212 |
| その他 | 111 | -727 |
| 小計 | 643 | -4,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 654 | 507 |
| 利息の支払額 | -2 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -327 | -203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 968 | -4,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18,450 | -6,713 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,621 | 5,945 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,696 | -4,305 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,910 | 5,813 |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,200 | -300 |
| 信託受益権の償還による収入 | 800 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -855 | -335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139 | 86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,710 | -3,118 |
| 貸付けによる支出 | -118 | -83 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,215 |
| その他 | -571 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,912 | -5,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 50 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -138 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -137 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -58 | -53 |
| 配当金の支払額 | -1,068 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,126 | 1,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,062 | -1,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,817 | -9,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,839 | 35,088 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 432 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,088 | 20,482 |
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