ノーリツ鋼機（7744）の短期借入金の返済による支出の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動によるキャッシュ・フローは163億39百万円の資金の減少となりました。
表示科目単位での資金の減少の主な要因は、短期借入金の返済による支出47億65百万円、長期借入金の返済による支出23億10百万円、配当金の支払額55億27百万円、非支配持分からの子会社新株予約権の取得による支出31億53百万円となっております。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2023/11/13 15:45

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
短期借入れによる収入		13,501	-
短期借入金の返済による支出		△11,083	△4,765
長期借入れによる収入		35,000	-

2023/11/13 15:45