キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 4,043 | -2,504 |
| 減価償却費 | 2,406 | 2,428 |
| 減損損失 | 609 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -258 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -112 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | 155 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 454 | -94 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -94 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,318 | -1,269 |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 138 | 696 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 678 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 169 | -63 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -197 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,901 | 3,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,850 | 2,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,018 | -3,292 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 334 | -386 |
| その他 | 782 | -1,212 |
| 小計 | 1,983 | 1,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,329 | 1,288 |
| 利息の支払額 | -10 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,284 | -815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,018 | 1,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,125 | -10,507 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,462 | 8,905 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,945 | -5,084 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,728 | 14,586 |
| 信託受益権の取得による支出 | -3,900 | -1,400 |
| 信託受益権の償還による収入 | 5,400 | 1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,212 | -785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,106 | 455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,891 | -5,748 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 541 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -486 | -552 |
| 貸付金の回収による収入 | 115 | 34 |
| その他 | 1,236 | 310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,972 | 1,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 40 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -85 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15 | -86 |
| 配当金の支払額 | -1,068 | -1,068 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,129 | -1,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -591 | -4,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,674 | -2,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,391 | 33,717 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 286 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,717 | 31,839 |
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