キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -2,504 | -20,681 |
減価償却費 | 2,428 | 2,317 |
減損損失 | - | 9,874 |
のれん評価損 | - | 1,366 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 88 | -18 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -112 | -367 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 155 | -21 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -94 | -17 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | 433 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 99 | 461 |
受取利息及び受取配当金 | -1,269 | -855 |
支払利息 | 9 | 7 |
為替差損益(△は益) | 696 | -56 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 678 | 151 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 41 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -63 | 57 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 94 | 171 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,427 | 2,891 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,300 | -313 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,292 | 1,698 |
希望退職制度等に伴う未払金の増減額(△は減少) | - | 2,479 |
前受収益の増減額(△は減少) | -386 | -310 |
その他 | -1,212 | 384 |
小計 | 1,083 | -347 |
利息及び配当金の受取額 | 1,288 | 844 |
利息の支払額 | -9 | -7 |
法人税等の支払額 | -815 | -360 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,547 | 130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -10,507 | -20,033 |
定期預金の払戻による収入 | 8,905 | 21,204 |
有価証券の取得による支出 | -5,084 | -2,695 |
有価証券の償還による収入 | 14,586 | 6,193 |
信託受益権の取得による支出 | -1,400 | -2,100 |
信託受益権の償還による収入 | 1,400 | 2,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -785 | -1,304 |
有形固定資産の売却による収入 | 455 | 150 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,748 | -3,384 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
貸付けによる支出 | -552 | -1,101 |
貸付金の回収による収入 | 34 | 49 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,261 |
その他 | 310 | -338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,614 | -2,421 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -86 | -74 |
配当金の支払額 | -1,068 | -1,068 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,155 | -1,142 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,171 | 1,407 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,164 | -2,026 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,717 | 31,839 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 286 | - |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 432 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,839 | 30,245 |