キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,504 | -20,681 |
| 減価償却費 | 2,428 | 2,317 |
| 減損損失 | － | 9,874 |
| のれん評価損 | － | 1,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112 | -367 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 155 | -21 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -94 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 433 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 99 | 461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,269 | -855 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 696 | -56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 678 | 151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 41 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | 57 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 94 | 171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,427 | 2,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,300 | -313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,292 | 1,698 |
| 希望退職制度等に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | 2,479 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -386 | -310 |
| その他 | -1,212 | 384 |
| 小計 | 1,083 | -347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,288 | 844 |
| 利息の支払額 | -9 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -815 | -360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,547 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,507 | -20,033 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,905 | 21,204 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,084 | -2,695 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,586 | 6,193 |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,400 | -2,100 |
| 信託受益権の償還による収入 | 1,400 | 2,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -785 | -1,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 455 | 150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,748 | -3,384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -552 | -1,101 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,261 |
| その他 | 310 | -338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,614 | -2,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -86 | -74 |
| 配当金の支払額 | -1,068 | -1,068 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,155 | -1,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,171 | 1,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,164 | -2,026 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,717 | 31,839 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 286 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 432 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,839 | 30,245 |
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