キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -20,681 | -5,222 |
| 減価償却費 | 2,317 | 1,234 |
| 減損損失 | 9,874 | － |
| のれん償却額 | － | 190 |
| のれん評価損 | 1,366 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 1,136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -367 | -50 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | -23 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17 | -150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 433 | -69 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 461 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -855 | -674 |
| 支払利息 | 7 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | -56 | 1,204 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 151 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57 | 674 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 171 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,891 | 303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -313 | 4,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,698 | -3,531 |
| 希望退職制度等に伴う未払金の増減額（△は減少） | 2,479 | -2,479 |
| 構造改革に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | 1,562 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -310 | -261 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -493 |
| その他 | 384 | -875 |
| 小計 | -347 | -2,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 844 | 657 |
| 利息の支払額 | -7 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -360 | -408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130 | -2,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20,033 | -8,169 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,204 | 8,147 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,695 | -5,803 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,193 | 8,721 |
| 信託受益権の取得による支出 | -2,100 | -300 |
| 信託受益権の償還による収入 | 2,200 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,304 | -6,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,384 | -3,118 |
| 貸付けによる支出 | -1,101 | -1,097 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 1,007 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,261 | -3,253 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -63 |
| その他 | -338 | 274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,421 | -9,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 50 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -135 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -138 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -74 | -67 |
| 配当金の支払額 | -1,068 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,142 | 6,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,407 | -1,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,026 | -7,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,839 | 30,245 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 432 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,245 | 22,368 |
