キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -5,222 | -1,218 |
| 減価償却費 | 1,234 | 795 |
| のれん償却額 | 190 | 201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,136 | 110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -63 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | -84 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -150 | -122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -69 | -238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -674 | -560 |
| 支払利息 | 36 | 105 |
| 為替差損益（△は益） | 1,204 | 574 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 674 | 1,117 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 58 | -85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 303 | 631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,498 | 739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,531 | -165 |
| 希望退職制度等に伴う未払金の増減額（△は減少） | -2,479 | － |
| 構造改革に伴う未払金の増減額（△は減少） | 1,562 | -1,328 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -261 | -173 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -493 | -201 |
| その他 | -875 | 40 |
| 小計 | -2,930 | 76 |
| 利息及び配当金の受取額 | 657 | 541 |
| 利息の支払額 | -49 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -408 | -370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,731 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,169 | -2,584 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,147 | 2,988 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,803 | -10,230 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 4,557 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,721 | 5,199 |
| 信託受益権の取得による支出 | -300 | － |
| 信託受益権の償還による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,538 | -190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225 | 459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,118 | -2,701 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 320 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 75 |
| 貸付けによる支出 | -1,097 | -233 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,007 | 33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,253 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -63 | － |
| その他 | 274 | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,368 | -2,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 50 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -135 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,300 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138 | -1,843 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -67 | -142 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,008 | -485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,777 | -516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,869 | -2,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,245 | 22,368 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,368 | 19,420 |
