前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-1,218	587
減価償却費	795	852
のれん償却額	201	472
貸倒引当金の増減額（△は減少）	110	280
賞与引当金の増減額（△は減少）	-63	35
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	-84	-38
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-122	-21
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-238	-48
受取利息及び受取配当金	-560	-405
支払利息	105	139
為替差損益（△は益）	574	-216
投資有価証券評価損益（△は益）	－	280
持分法による投資損益（△は益）	1,117	259
有形固定資産除売却損益（△は益）	-85	-141
売上債権の増減額（△は増加）	631	-145
たな卸資産の増減額（△は増加）	739	697
仕入債務の増減額（△は減少）	-165	-1,060
構造改革に伴う未払金の増減額（△は減少）	-1,328	4
前受収益の増減額（△は減少）	-173	-91
前受金の増減額（△は減少）	-201	－
その他	40	1,134
小計	76	2,574
利息及び配当金の受取額	541	418
利息の支払額	-116	-111
法人税等の支払額	-370	-328
営業活動によるキャッシュ・フロー	130	2,553
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,584	-1,500
定期預金の払戻による収入	2,988	－
有価証券の取得による支出	-10,230	-2,855
有価証券の売却による収入	4,557	2,362
有価証券の償還による収入	5,199	5,918
有形固定資産の取得による支出	-190	-949
有形固定資産の売却による収入	459	614
投資有価証券の取得による支出	-2,701	-579
投資有価証券の売却による収入	320	1,411
投資有価証券の償還による収入	75	35
貸付けによる支出	-233	-507
貸付金の回収による収入	33	766
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-8,154
その他	227	15
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,077	-3,421
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	5,000
短期借入金の返済による支出	－	-8,611
長期借入れによる収入	1,500	8,277
長期借入金の返済による支出	-1,843	-169
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-142	-30
配当金の支払額	－	-213
自己株式の取得による支出	－	0
新株予約権の発行による収入	－	10
財務活動によるキャッシュ・フロー	-485	4,263
現金及び現金同等物に係る換算差額	-516	760
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,948	4,155
現金及び現金同等物の期首残高	22,368	19,420
現金及び現金同等物の期末残高	19,420	23,576

7744 ノーリツ鋼機

有価証券報告書-第58期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート