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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	587	2,294
減価償却額	852	1,667
のれん償却額	472	832
負ののれん発生益	－	-599
貸倒引当金の増減額	280	72
賞与引当金の増減額	35	23
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	-38	-35
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-21	-46
退職給付引当金の増減額	-48	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	13
受取利息及び配当金	-405	-346
支払利息	139	269
為替差損益	-216	-43
投資有価証券評価損益（△は益）	280	22
持分法による投資損益	259	203
有形固定資産除売却損益（△は益）	-141	-87
有価証券売却損益（△は益）	－	391
売上債権の増減額	-145	-769
たな卸資産の増減額	697	342
仕入債務の増減額	-1,060	347
構造改革に伴う未払金の増減額（△は減少）	4	-2
前受収益の増減額（△は減少）	-91	-22
その他	1,134	-213
小計	2,574	4,311
利息及び配当金の受取額	418	273
利息の支払額	-111	-253
法人税等の支払額	-328	-1,122
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,553	3,208
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の預入による支出	-1,500	－
有価証券の取得による支出	-2,855	-1,503
有価証券の売却による収入	2,362	－
有価証券の償還による収入	5,918	3,187
有形固定資産の取得による支出	-949	-928
有形固定資産の売却による収入	614	278
投資有価証券の取得による支出	-579	-615
投資有価証券の売却による収入	1,411	177
投資有価証券の償還による収入	35	1
貸付による支出	-507	-742
貸付の回収による収入	766	77
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-8,154	-2,148
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-109
その他	15	-575
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,421	-2,903
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入による収入	5,000	7,000
短期借入金の返済による支出	-8,611	-6,145
長期借入れによる収入	8,277	4,000
長期借入金の返済による支出	-169	-1,849
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-30	-245
配当金の支払額	-213	-284
少数株主への配当金の支払額	－	-58
自己株式の取得による支出		－
新株予約権の発行による収入	10	9
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,263	2,425
現金及び現金同等物に係る換算差額	760	798
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,155	3,529
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,576	27,105

7744 ノーリツ鋼機

有価証券報告書-第59期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート