有価証券報告書-第64期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）34億5100万→36億7000万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-317億7700万→-310億8200万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）238億8600万→234億2000万; 現金及び現金同等物（連結）231億3000万→236億2200万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,294	2,480
減価償却費	1,667	1,634
減損損失	－	658
のれん償却額	832	1,192
負ののれん発生益	-599	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	72	14
賞与引当金の増減額（△は減少）	23	-68
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	-35	-8
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-46	-29
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	13	-24
受取利息及び受取配当金	-346	-405
支払利息	269	280
為替差損益（△は益）	-43	-47
投資有価証券評価損益（△は益）	22	－
持分法による投資損益（△は益）	203	294
有形固定資産除売却損益（△は益）	-87	-450
子会社株式売却損益（△は益）	－	-187
投資有価証券売却損益（△は益）	391	-494
売上債権の増減額（△は増加）	-769	573
たな卸資産の増減額（△は増加）	342	841
仕入債務の増減額（△は減少）	347	-945
構造改革に伴う未払金の増減額（△は減少）	-2	-142
前受収益の増減額（△は減少）	-22	-47
その他	-213	-747
小計	4,311	4,371
利息及び配当金の受取額	273	395
利息の支払額	-253	-311
法人税等の支払額	-1,122	-1,004
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,208	3,451
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	－	1,500
有価証券の取得による支出	-1,503	-5,003
有価証券の売却による収入	－	446
有価証券の償還による収入	3,187	5,324
有形固定資産の取得による支出	-928	-1,947
有形固定資産の売却による収入	278	919
投資有価証券の取得による支出	-615	-2,147
投資有価証券の売却による収入	177	1,058
投資有価証券の償還による収入	1	0
貸付けによる支出	-742	-440
貸付金の回収による収入	77	70
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,148	-30,894
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-109	-649
その他	-575	-12
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,903	-31,777
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	7,000	4,917
短期借入金の返済による支出	-6,145	-1,820
長期借入れによる収入	4,000	32,743
長期借入金の返済による支出	-1,849	-11,413
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-245	-209
配当金の支払額	-284	-284
少数株主への配当金の支払額	-58	-46
新株予約権の発行による収入	9	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,425	23,886
現金及び現金同等物に係る換算差額	798	463
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,529	-3,975
現金及び現金同等物の四半期末残高	27,105	23,130

ノーリツ鋼機（7744）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート