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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年1月1日至 2021年9月30日	自 2022年1月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	3,637	7,970
非継続事業からの税引前四半期利益	2,804	147,206
利益に対する調整項目
減価償却費及び償却費	4,333	3,957
固定資産に係る損益（△は益）	34	15
子会社株式売却損益（△は益）	-9	-100,726
投資有価証券評価損益（△は益）	－	-46,108
金融収益	-294	-7,573
金融費用	1,282	1,606
持分法による投資損益（△は益）	264	2,234
その他	153	-2,030
利益に対する調整項目合計	5,764	-148,624
小計-2	12,206	6,551
営業活動に係る資産・負債の増減（IFRS）
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-2,192	1,848
棚卸資産の増減額（△は増加）	614	-3,418
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	791	21
その他	-827	-51
営業活動に係る資産・負債の増減合計	-1,613	-1,600
小計	10,592	4,951
利息及び配当金の受取額	75	228
利息の支払額	-950	-659
法人所得税費用の支払額及び還付額	-5,887	414
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	3,829	4,935
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-653	-829
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形資産の取得による支出	-865	-697
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-37,941	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	9	96,200
その他の金融資産の取得による支出	-489	-642
その他の金融資産の売却及び償還による収入	1,323	451
その他	19	-3
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-38,595	94,479
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入れによる収入	16,757	13,501
短期借入金の返済による支出	-22,322	-11,083
長期借入れによる収入	35,288	35,000
長期借入金の返済による支出	-13,529	-72,707
アレンジメントフィー等の支払額	-525	-455
配当金の支払額	-855	-7,305
リース負債の返済による支出	-971	-600
子会社新株予約権の行使による収入	379	39
非支配持分との取引による収入	1	0
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	14,223	-43,610
現金及び現金同等物の為替変動による影響額	350	1,449
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-20,191	57,253
現金及び現金同等物の四半期末残高	49,405	95,395

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

ノーリツ鋼機（7744）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート