有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,615	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	95,990	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△202	-

2023/11/13 15:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,935		△35,787
投資活動によるキャッシュ・フロー	94,479		△2,025
財務活動によるキャッシュ・フロー	△43,610		△16,339

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ520億67百万円減少し、443億69百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2023/11/13 15:45

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△829	△1,025
その他		△3	△10
投資活動によるキャッシュ・フロー		94,479	△2,025

2023/11/13 15:45