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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年1月1日至 2022年9月30日	自 2023年1月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	7,970	12,264
非継続事業からの税引前四半期利益	147,206	11
利益に対する調整項目
減価償却費及び償却費	3,957	3,857
固定資産に係る損益（△は益）	15	7
子会社株式売却損益（△は益）	-100,726	－
投資有価証券評価損益（△は益）	-46,108	－
金融収益	-7,573	-628
金融費用	1,606	429
持分法による投資損益（△は益）	2,234	457
その他	-2,030	-1,581
利益に対する調整項目合計	-148,624	2,542
小計-2	6,551	14,818
営業活動に係る資産・負債の増減（IFRS）
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	1,848	639
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,418	-820
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	21	1,698
その他	-51	1,128
営業活動に係る資産・負債の増減合計	-1,600	2,645
小計	4,951	17,463
利息及び配当金の受取額	228	396
利息の支払額	-659	-278
法人所得税費用の支払額及び還付額	414	-53,369
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	4,935	-35,787
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-829	-1,025
有形固定資産の売却による収入	0	－
無形資産の取得による支出	-697	-465
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	96,200	－
その他の金融資産の取得による支出	-642	-978
その他の金融資産の売却及び償還による収入	451	454
その他	-3	-10
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	94,479	-2,025
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入れによる収入	13,501	－
短期借入金の返済による支出	-11,083	-4,765
長期借入れによる収入	35,000	－
長期借入金の返済による支出	-72,707	-2,310
アレンジメントフィー等の支払額	-455	－
配当金の支払額	-7,305	-5,527
リース負債の返済による支出	-600	-594
子会社新株予約権の行使による収入	39	12
非支配持分との取引による収入	0	－
非支配持分からの子会社新株予約権の取得による支出	－	-3,153
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-43,610	-16,339
現金及び現金同等物の為替変動による影響額	1,449	2,086
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	57,253	-52,067
現金及び現金同等物の四半期末残高	96,436	44,369

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

7744 ノーリツ鋼機

四半期報告書-第69期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート