ノーリツ鋼機（7744）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月10日 15:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,825 | 7,657 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益 | 1 | 6 |
| 利益に対する調整項目 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 1,240 | 1,365 |
| 固定資産に係る損益（△は益） | 0 | 35 |
| 金融収益 | -76 | -288 |
| 金融費用 | 142 | 111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 128 | 159 |
| その他 | -119 | -909 |
| 利益に対する調整項目合計 | 1,316 | 472 |
| 小計-2 | 3,143 | 8,136 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減（IFRS） | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 2,680 | 1,561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 845 | 334 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -802 | 295 |
| その他 | -586 | -1,180 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減合計 | 2,136 | 1,011 |
| 小計 | 5,280 | 9,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 352 |
| 利息の支払額 | -52 | -16 |
| 法人所得税費用の支払額及び還付額 | -35,124 | -416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -29,838 | 9,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -457 | -244 |
| 無形資産の取得による支出 | -119 | -191 |
| 政府補助金による収入 | － | 264 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -96 | -200 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 251 | 226 |
| その他 | -33 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -456 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,636 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -820 |
| 配当金の支払額 | -4,671 | -3,247 |
| リース負債の返済による支出 | -184 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,511 | -4,295 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響額 | 127 | 1,260 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -37,680 | 5,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,756 | 76,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
