ノーリツ鋼機（7744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年3月31日 | 自 2026年1月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業利益 | 5,242 | 8,413 |
| 非継続事業からの営業利益（△は損失） | ||
| 利益に対する調整項目 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 1,427 | 1,861 |
| 固定資産に係る損益（△は益） | 1 | |
| その他 | -145 | 367 |
| 利益に対する調整項目合計 | 1,282 | 2,230 |
| 小計-2 | 6,524 | 10,644 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減（IFRS） | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,908 | -2,308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,004 | -1,114 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,593 | 1,108 |
| その他 | 188 | -294 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減合計 | -1,500 | -2,609 |
| 小計 | 5,024 | 8,034 |
| 法人所得税費用の支払額及び還付額 | -3,521 | -4,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,502 | 3,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -463 | -820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形資産の取得による支出 | -184 | -218 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -63,460 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -354 | -18,411 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 2,346 | 2,463 |
| 利息の受取額 | 291 | 272 |
| 配当金の受取額 | 14 | 8 |
| その他 | 112 | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,763 | -79,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -5 |
| 利息の支払額 | -15 | -995 |
| 配当金の支払額 | -4,391 | -3,973 |
| リース負債の返済による支出 | -252 | -391 |
| 自己株式の取得による支出 | -586 | -1,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,249 | 43,092 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響額 | -1,406 | 490 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -3,391 | -32,802 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 97,399 | 64,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
