ノーリツ鋼機（7744）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 15:42
- 【資料】
- 半期報告書-第71期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業利益 | 12,413 | 11,104 |
| 非継続事業からの営業利益（△は損失） | 13 | |
| 減価償却費及び償却費 | 2,749 | 2,875 |
| 固定資産に係る損益（△は益） | 34 | 0 |
| その他 | -571 | 242 |
| 利益に対する調整項目合計 | 2,213 | 3,118 |
| 小計-2 | 14,640 | 14,222 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 445 | -2,372 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 453 | -1,400 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,015 | -976 |
| その他 | -1,555 | -268 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減合計 | 358 | -5,017 |
| 小計 | 14,999 | 9,205 |
| 法人所得税費用の支払額及び還付額 | 11,055 | -1,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 26,054 | 7,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -491 | -931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -432 | -434 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 3,428 | － |
| 政府補助金による収入 | 264 | － |
| その他の金融資産の取得による支出 | -308 | -777 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 434 | 5,124 |
| 利息の受取額 | 469 | 378 |
| 配当金の受取額 | 84 | 90 |
| その他 | -40 | 181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,408 | 3,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,075 | -2,260 |
| 利息の支払額 | -172 | -208 |
| 配当金の支払額 | -3,247 | -4,391 |
| リース負債の返済による支出 | -459 | -523 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 200 |
| 非支配持分からの子会社新株予約権の取得による支出 | － | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,031 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -245 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,200 | -9,253 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響額 | 2,886 | -1,813 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 25,149 | 91 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,339 | 92,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
