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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年1月1日至 2025年6月30日	自 2026年1月1日至 2026年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
営業利益	11,104	18,292
非継続事業からの営業利益（△は損失）
利益に対する調整項目
減価償却費及び償却費	2,875	3,989
固定資産に係る損益（△は益）
その他	242	94
利益に対する調整項目合計	3,118	4,083
小計-2	14,222	22,374
営業活動に係る資産・負債の増減（IFRS）
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-2,372	-5,723
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,400	-604
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-976	1,585
その他	-268	-532
営業活動に係る資産・負債の増減合計	-5,017	-5,275
小計	9,205	17,099
法人所得税費用の支払額及び還付額	-1,677	-5,554
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	7,527	11,544
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-931	-3,116
有形固定資産の売却による収入	－	4
無形資産の取得による支出	-434	-950
無形資産の売却による収入	－	8
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-63,460
持分法で会計処理されている投資の売却による収入	－	92
事業譲受による支出	－	-1,014
その他の金融資産の取得による支出	-777	-20,861
その他の金融資産の売却及び償還による収入	5,124	4,736
利息の受取額	378	377
配当金の受取額	90	71
その他	181	272
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	3,631	-83,839
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入れによる収入	－	51,292
長期借入金の返済による支出	-2,260	-2,260
利息の支払額	-208	-1,248
配当金の支払額	-4,391	-3,973
リース負債の返済による支出	-523	-861
新株予約権の行使による収入	200	－
非支配持分からの子会社新株予約権の取得による支出	-40	-1,113
自己株式の取得による支出	-2,031	-3,012
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-9,253	38,822
現金及び現金同等物の為替変動による影響額	-1,813	1,019
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	91	-32,453
現金及び現金同等物の中間期末残高	92,948	64,946

財務諸表（要約）: 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）; 要約中間連結損益計算書（IFRS）; 要約中間連結包括利益計算書（IFRS）; 要約中間連結持分変動計算書（IFRS）; 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

ノーリツ鋼機（7744）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート