支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて5.9%増加し、136億2千7百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べて29.7%増加し、15億8千6百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が1億1千4百万円、未払法人税等が1億8千7百万円、流動負債の「その他」が7千8百万円それぞれ増加したことなどによるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて24.1%増加し、9億1千7百万円となりました。これは、長期借入金が1億5百万円増加したことなどによるものです。

2014/08/28 11:39

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主として満期保有目的の債券、公社債投資信託及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク又は取引先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ケ月以内の支払期日であります。一部外貨建ての営業債務については為替の変動リスクに晒されております。又、借入金については主に短期運転資金の調達を目的としており、期間は最長で3年であります。これについては固定金利による借入れとすることで金利変動リスクの回避を図っております。
未払法人税等は、国内においては2ケ月以内に、海外においても翌事業年度中に納付期限が到来するものであります。

2014/08/28 11:39