シグマ光機（7713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 225,122 | 469,786 |
| 減価償却費 | 388,362 | 433,684 |
| 減損損失 | 55,388 | 22,023 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,255 | -383,874 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,370 | 10,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,819 | -3,378 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,150 | -13,326 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | 500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 419,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,089 | -8,047 |
| 支払利息 | 3,431 | 3,796 |
| 補助金収入 | － | -12,397 |
| 固定資産圧縮損 | － | 12,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,477 | -155,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,212 | 85,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,730 | 103,677 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -40,930 | 46,310 |
| その他 | -20,913 | -8,425 |
| 小計 | 596,486 | 1,023,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,017 | 5,445 |
| 利息の支払額 | -3,288 | -3,861 |
| 法人税等の還付額 | － | 65,727 |
| 法人税等の支払額 | -224,192 | -85,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,023 | 1,005,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -596,943 | -596,951 |
| 定期預金の払戻による収入 | 596,933 | 596,943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -213,862 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267,454 | -115,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 883 | 500 |
| 投資不動産の取得による支出 | -8,913 | -642 |
| 投資不動産の売却による収入 | 25,170 | 12,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,239 | -45,737 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,696 |
| 保険積立金の積立による支出 | -151,262 | -2,197 |
| その他 | 1,042 | 4,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -730,647 | -145,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,480,000 | 4,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,480,000 | -4,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 225,000 | 325,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,000 | -225,000 |
| 配当金の支払額 | -239,956 | -225,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,956 | -125,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,766 | 55,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -495,814 | 790,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,660,068 | 2,450,293 |
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