シグマ光機（7713）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月27日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 469,786 | 551,002 |
| 減価償却費 | 433,684 | 405,888 |
| 減損損失 | 22,023 | 14,309 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -383,874 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,923 | -183,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,378 | -2,477 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13,326 | 12,695 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | 4,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 419,640 | 24,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,047 | -10,553 |
| 支払利息 | 3,796 | 4,578 |
| 補助金収入 | -12,397 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -8,107 |
| 固定資産圧縮損 | 12,397 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,112 | -15,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,276 | -200,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,677 | 37,679 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 46,310 | 8,555 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 158,845 |
| その他 | -8,425 | -69,472 |
| 小計 | 1,023,455 | 731,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,445 | 11,017 |
| 利息の支払額 | -3,861 | -4,640 |
| 法人税等の還付額 | 65,727 | 8,431 |
| 法人税等の支払額 | -85,168 | -310,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,598 | 435,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -596,951 | -596,958 |
| 定期預金の払戻による収入 | 596,943 | 596,951 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,094 | -227,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 6,171 |
| 投資不動産の取得による支出 | -642 | -650 |
| 投資不動産の売却による収入 | 12,000 | 16,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,737 | -25,174 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,696 | 18,371 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,197 | -1,447 |
| その他 | 4,132 | 4,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,351 | -209,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,750,000 | 3,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,750,000 | -3,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 325,000 | 285,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,000 | -244,000 |
| 配当金の支払額 | -225,317 | -226,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,317 | -185,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,295 | 124,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 790,225 | 165,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,450,293 | 2,616,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
