シグマ光機（7713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 551,002 | 873,000 |
| 減価償却費 | 405,888 | 383,824 |
| 減損損失 | 14,309 | 2,064 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -183,507 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,477 | -2,345 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 12,695 | -7,751 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 2,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,530 | 33,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,553 | -16,730 |
| 支払利息 | 4,578 | 3,707 |
| 保険解約返戻金 | -8,107 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,318 | -60,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200,867 | -194,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,679 | 130,148 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8,555 | -5,562 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 158,845 | － |
| その他 | -69,472 | 4,703 |
| 小計 | 731,781 | 1,145,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,017 | 15,888 |
| 利息の支払額 | -4,640 | -3,555 |
| 法人税等の還付額 | 8,431 | － |
| 法人税等の支払額 | -310,839 | -162,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,750 | 995,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -596,958 | -596,966 |
| 定期預金の払戻による収入 | 596,951 | 596,958 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,241 | -144,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,171 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -650 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 16,783 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,174 | -18,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,300 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,371 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,447 | -1,447 |
| その他 | 4,132 | 4,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,062 | -467,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,900,000 | 3,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,900,000 | -3,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 285,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,000 | -270,000 |
| 配当金の支払額 | -226,310 | -225,960 |
| その他 | － | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,310 | -396,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124,446 | -97,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,824 | 34,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,616,118 | 2,650,832 |
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