キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年7月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 30,749 | 87,288 |
| 減価償却費 | 33,272 | 20,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,298 | 2,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,247 | 70,268 |
| のれん償却額 | 51,783 | 41,824 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -134,138 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,418 | -1,276 |
| 支払利息 | 15,508 | 4,648 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,980 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -909 | -87 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 62 | － |
| 固定資産除却損 | 1,735 | 415 |
| 本社移転費用 | － | 14,762 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,701 | -343,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,571 | -24,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47 | 67,088 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,754 | 10,208 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -165,380 | -103,086 |
| 小計 | -72,352 | -142,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,369 | 1,045 |
| 利息の支払額 | -15,474 | -4,522 |
| 法人税等の支払額 | -12,777 | -11,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98,235 | -157,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -40,134 | -25,520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,633 | 49,667 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,262 | -27,413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -352 | -10,830 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,471 | -23,706 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,858 | 22,834 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,061 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -88,383 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,519 | 610 |
| 短期貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,587 | 6,484 |
| 長期貸付けによる支出 | -112,951 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,737 | -7,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -240,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 71,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -294,266 | -61,270 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -136 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413,402 | -41,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -721,374 | -206,216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,500,686 | 779,311 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 24,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 779,311 | 830,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
