6888 アクモス

6888
2024/03/27
時価
54億円
PER 予
11.51倍
2010年以降
赤字-207.01倍
(2010-2023年)
PBR
1.86倍
2010年以降
0.31-4.19倍
(2010-2023年)
配当 予
4.47%
ROE 予
16.12%
ROA 予
9.82%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月14日 9:37
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億943万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億5389万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
6月期
連結
2Q-566-66291-632-74736
通期1394256143-871,476
2016年
6月期
連結
2Q-278-1617-294-441,135
通期-3-53-153-56-791,203
2017年
6月期
連結
2Q-289-26131-315-321,018
通期172-4146130-471,379
2018年
6月期
連結
2Q-184-64-190-121,191
通期291-19-80272-191,571
2019年
6月期
連結
2Q-173-41-21-214-311,410
通期488-58-99430-511,975
2020年
6月期
連結
2Q-445-61-10-506-401,459
通期453-102-85351-742,241
2021年
6月期
連結
2Q-403-6-60-409-111,772
通期290-26-204264-262,301
2022年
6月期
連結
2Q-502-18-47-519-171,734
通期359-34140217-302,721
2023年
6月期
連結
2Q-258-82-128-340-472,253
通期627-118-212508-1313,017
2024年
6月期
連結
2Q-554-18-109-572-592,335
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/06(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年6月(連)
1億3902万
2016年6月(連) マイ転
-281万
2017年6月(連) プラ転
1億7166万
2018年6月(連) +69.29%
2億9061万
2019年6月(連) +67.81%
4億8767万
2020年6月(連) -7.13%
4億5291万
2021年6月(連) -35.86%
2億9047万
2022年6月(連) +23.55%
3億5889万
2023年6月(連) +74.62%
6億2669万

投資活動によるCF#3

2015年6月(連)資金回収
400万
2016年6月(連)資金投入
-5300万
2017年6月(連)投入-22.2%
-4123万
2018年6月(連)投入-54.91%
-1859万
2019年6月(連)投入+210.79%
-5778万
2020年6月(連)投入+76.83%
-1億217万
2021年6月(連)投入-74.13%
-2643万
2022年6月(連)投入+999.99%
-3億4149万
2023年6月(連)投入-65.35%
-1億1831万

財務活動によるCF#4

2015年6月(連)資金調達
2億5602万
2016年6月(連)返済還元
-1億5334万
2017年6月(連)資金調達
4575万
2018年6月(連)返済還元
-7978万
2019年6月(連)返済還元
-9938万
2020年6月(連)返済還元
-8504万
2021年6月(連)返済還元
-2億365万
2022年6月(連)資金調達
4億217万
2023年6月(連)返済還元
-2億1217万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年6月(連)
1億4302万
2016年6月(連) マイ転
-5581万
2017年6月(連) プラ転
1億3043万
2018年6月(連) +108.55%
2億7202万
2019年6月(連) +58.04%
4億2989万
2020年6月(連) -18.41%
3億5073万
2021年6月(連) -24.72%
2億6404万
2022年6月(連) -93.41%
1739万
2023年6月(連) 大幅増
5億838万

設備投資#6#7*

2015年6月(連)
-8706万
2016年6月(連)減少-9.76%
-7857万
2017年6月(連)減少-40.72%
-4658万
2018年6月(連)減少-59.63%
-1880万
2019年6月(連)増加+171.2%
-5100万
2020年6月(連)増加+45.1%
-7400万
2021年6月(連)減少-64.86%
-2600万
2022年6月(連)増加+15.38%
-3000万
2023年6月(連)増加+336.67%
-1億3100万

現金等#8

2015年6月(連)
14億7627万
2016年6月(連) -18.54%
12億261万
2017年6月(連) +14.65%
13億7880万
2018年6月(連) +13.94%
15億7103万
2019年6月(連) +25.71%
19億7490万
2020年6月(連) +13.45%
22億4060万
2021年6月(連) +2.7%
23億99万
2022年6月(連) +18.23%
27億2057万
2023年6月(連) +10.89%
30億1678万

営業CFマージン

2015年6月(連)
3.47%
2016年6月(連)
-0.07%
2017年6月(連)
4.23%
2018年6月(連)
6.92%
2019年6月(連)
10.38%
2020年6月(連)
9.28%
2021年6月(連)
6.42%
2022年6月(連)
7.78%
2023年6月(連)
10.68%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/06、2016/06、2017/06、2018/06)
#8 : 現金及び現金同等物の残高