キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 9:37
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億943万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億5389万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 6月期 連結 | 2Q | -566 | -66 | 291 | -632 | -74 | 736 | 通期 | 139 | 4 | 256 | 143 | -87 | 1,476 |
2016年 6月期 連結 | 2Q | -278 | -16 | 17 | -294 | -44 | 1,135 | 通期 | -3 | -53 | -153 | -56 | -79 | 1,203 |
2017年 6月期 連結 | 2Q | -289 | -26 | 131 | -315 | -32 | 1,018 | 通期 | 172 | -41 | 46 | 130 | -47 | 1,379 |
2018年 6月期 連結 | 2Q | -184 | -6 | 4 | -190 | -12 | 1,191 | 通期 | 291 | -19 | -80 | 272 | -19 | 1,571 |
2019年 6月期 連結 | 2Q | -173 | -41 | -21 | -214 | -31 | 1,410 | 通期 | 488 | -58 | -99 | 430 | -51 | 1,975 |
2020年 6月期 連結 | 2Q | -445 | -61 | -10 | -506 | -40 | 1,459 | 通期 | 453 | -102 | -85 | 351 | -74 | 2,241 |
2021年 6月期 連結 | 2Q | -403 | -6 | -60 | -409 | -11 | 1,772 | 通期 | 290 | -26 | -204 | 264 | -26 | 2,301 |
2022年 6月期 連結 | 2Q | -502 | -18 | -47 | -519 | -17 | 1,734 | 通期 | 359 | -341 | 402 | 17 | -30 | 2,721 |
2023年 6月期 連結 | 2Q | -258 | -82 | -128 | -340 | -47 | 2,253 | 通期 | 627 | -118 | -212 | 508 | -131 | 3,017 |
2024年 6月期 連結 | 2Q | -554 | -18 | -109 | -572 | -59 | 2,335 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月(連)
- 1億4302万
- 2016年6月(連) マイ転
- -5581万
- 2017年6月(連) プラ転
- 1億3043万
- 2018年6月(連) +108.55%
- 2億7202万
- 2019年6月(連) +58.04%
- 4億2989万
- 2020年6月(連) -18.41%
- 3億5073万
- 2021年6月(連) -24.72%
- 2億6404万
- 2022年6月(連) -93.41%
- 1739万
- 2023年6月(連) 大幅増
- 5億838万
営業CFマージン
- 2015年6月(連)
- 3.47%
- 2016年6月(連)
- -0.07%
- 2017年6月(連)
- 4.23%
- 2018年6月(連)
- 6.92%
- 2019年6月(連)
- 10.38%
- 2020年6月(連)
- 9.28%
- 2021年6月(連)
- 6.42%
- 2022年6月(連)
- 7.78%
- 2023年6月(連)
- 10.68%