有価証券報告書-第30期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 515,168 | 502,443 |
減価償却費 | 45,090 | 47,725 |
のれん償却額 | 4,000 | 4,000 |
株式報酬費用 | 21,071 | 9,886 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,501 | -2,033 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1,963 | -1,963 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -16,510 | - |
受取利息及び受取配当金 | -506 | -1,635 |
支払利息 | 2,019 | 1,752 |
固定資産除却損 | 1,593 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -865 | 7,974 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -28,160 | 21,246 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 19,174 | -47,639 |
その他 | 67,597 | -86,497 |
小計 | 634,138 | 455,260 |
利息及び配当金の受取額 | 137 | 790 |
利息の支払額 | -2,215 | -1,722 |
法人税等の支払額 | -179,147 | -194,043 |
法人税等の還付額 | - | 30,194 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,913 | 290,479 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -2 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -36,967 | -12,177 |
無形固定資産の取得による支出 | -37,795 | -14,413 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -27,084 | -341 |
その他 | -328 | 502 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,178 | -26,430 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,000 | -45,000 |
長期借入金の返済による支出 | -55,495 | -49,920 |
配当金の支払額 | -48,117 | -105,743 |
その他 | -1,428 | -2,987 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,040 | -203,651 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 265,693 | 60,397 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,240,602 | 2,300,999 |