有価証券報告書-第29期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 366,715 | 515,168 |
| 減価償却費 | 45,124 | 45,090 |
| のれん償却額 | 4,000 | 4,000 |
| 株式報酬費用 | － | 21,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,590 | 2,501 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,963 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 16,510 | -16,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -902 | -506 |
| 支払利息 | 2,696 | 2,019 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,616 | -865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,997 | -28,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,105 | 19,174 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -14,433 | － |
| その他 | 120,652 | 67,597 |
| 小計 | 543,228 | 634,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 137 |
| 利息の支払額 | -2,505 | -2,215 |
| 法人税等の支払額 | -53,246 | -179,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,675 | 452,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,110 | -36,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,395 | -37,795 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,203 | -27,084 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,199 |
| その他 | 129 | 871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,783 | -102,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -111,670 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,260 | -55,495 |
| 配当金の支払額 | -28,769 | -48,117 |
| その他 | -684 | -1,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,383 | -85,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,509 | 265,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,974,908 | 2,240,602 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73,361 | － |