有価証券報告書-第28期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 216,746 | 366,715 |
減価償却費 | 48,702 | 45,124 |
のれん償却額 | 4,000 | 4,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,127 | 6,590 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | - | 16,510 |
受取利息及び受取配当金 | -726 | -902 |
支払利息 | 3,239 | 2,696 |
固定資産除却損 | 747 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 36,120 | -31,616 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18,414 | 28,997 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,122 | -1,105 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | -14,433 |
その他 | 26,797 | 120,652 |
小計 | 332,460 | 543,228 |
利息及び配当金の受取額 | 726 | 199 |
利息の支払額 | -3,114 | -2,505 |
法人税等の支払額 | -39,460 | -53,246 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,612 | 487,675 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 397 | -2 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,155 | -19,110 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,650 | -32,395 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,200 |
その他 | -184 | -5,073 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,592 | -57,783 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,670 | -111,670 |
長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -66,660 | -108,260 |
配当金の支払額 | -19,071 | -28,769 |
その他 | -722 | -684 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,783 | -99,383 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 192,236 | 330,509 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,571,036 | 1,974,908 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 73,361 |