有価証券報告書-第27期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,667 | 216,746 |
| 減価償却費 | 55,611 | 48,702 |
| のれん償却額 | 12,698 | 4,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 740 | 2,127 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,373 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -618 | -726 |
| 支払利息 | 4,262 | 3,239 |
| 固定資産除却損 | 1,001 | 747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,256 | 36,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,946 | -18,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,092 | 13,122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,819 | － |
| その他 | 92,265 | 26,797 |
| 小計 | 174,083 | 332,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 619 | 726 |
| 利息の支払額 | -2,998 | -3,114 |
| 法人税等の支払額 | -14,734 | -39,460 |
| 法人税等の還付額 | 14,695 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,665 | 290,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,597 | 397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,872 | -12,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,708 | -6,650 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 241 | 247 |
| その他 | 508 | -431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,234 | -18,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -83,370 | 6,670 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,516 | -66,660 |
| 配当金の支払額 | -13 | -19,071 |
| その他 | -342 | -722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,758 | -79,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,189 | 192,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,378,800 | 1,571,036 |