アクモス（6888）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,250 | 156,667 |
| 減価償却費 | 56,039 | 55,611 |
| のれん償却額 | 40,580 | 12,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | -242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 460 | 740 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -114,213 | -5,373 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -18,435 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -819 | -618 |
| 支払利息 | 5,178 | 4,262 |
| 固定資産除却損 | 1,235 | 1,001 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -15,142 | － |
| 事業整理損 | 9,285 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,103 | -106,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,933 | -18,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,294 | 21,092 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,196 | -38,819 |
| その他 | -26,526 | 92,265 |
| 小計 | 29,521 | 174,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 823 | 619 |
| 利息の支払額 | -4,957 | -2,998 |
| 法人税等の支払額 | -28,203 | -14,734 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,817 | 171,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6 | 4,597 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,686 | -34,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,884 | -11,708 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,590 | 241 |
| 事業譲渡による収入 | 8,532 | － |
| その他 | 2,817 | 508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,636 | -41,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -83,370 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,344 | -70,516 |
| 配当金の支払額 | -80 | -13 |
| その他 | -4,919 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,344 | 45,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,798 | 176,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,202,611 | 1,378,800 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -63,866 | － |
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