有価証券報告書-第25期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -245,756 | 122,250 |
| 減価償却費 | 91,993 | 56,039 |
| のれん償却額 | 59,765 | 40,580 |
| 減損損失 | 31,653 | － |
| ソフトウェア評価損 | 53,700 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 161 | 81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,564 | 460 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -34,212 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 119,587 | -114,213 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△減少額） | 18,435 | -18,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -916 | -819 |
| 支払利息 | 6,275 | 5,178 |
| 固定資産除却損 | 5,632 | 1,235 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -15,142 |
| 事業整理損 | － | 9,285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,958 | 18,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,615 | 68,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,287 | -97,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,978 | -20,196 |
| その他 | 34,199 | -26,526 |
| 小計 | 167,817 | 29,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 920 | 823 |
| 利息の支払額 | -7,876 | -4,957 |
| 法人税等の支払額 | -21,832 | -28,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,028 | -2,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 92,121 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,622 | -50,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,447 | -27,884 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,101 | 13,590 |
| 事業譲渡による収入 | － | 8,532 |
| その他 | -3,106 | 2,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,046 | -53,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 333,370 | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,344 | -108,344 |
| 配当金の支払額 | -10,498 | -80 |
| その他 | -8,506 | -4,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256,021 | -153,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399,096 | -209,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,476,275 | 1,202,611 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -63,866 |