有価証券報告書-第24期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,751 | -245,756 |
| 減価償却費 | 69,718 | 91,993 |
| 減損損失 | － | 31,653 |
| ソフトウェア評価損 | － | 53,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,531 | 161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -402 | 1,564 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 34,212 | -34,212 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 119,587 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△減少額） | － | 18,435 |
| のれん償却額 | 59,765 | 59,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -964 | -916 |
| 支払利息 | 5,071 | 6,275 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -4,562 | － |
| 固定資産除却損 | 13,889 | 5,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,793 | -45,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,197 | -7,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,511 | 96,287 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,608 | -16,978 |
| その他 | 57,015 | 34,199 |
| 小計 | 168,093 | 167,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 968 | 920 |
| 利息の支払額 | -5,114 | -7,876 |
| 法人税等の支払額 | -13,751 | -21,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,195 | 139,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 92,121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,955 | -30,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,483 | -56,447 |
| 子会社株式の売却による収入 | 35,268 | － |
| その他 | -4,487 | -1,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,657 | 4,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,000 | 333,370 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,651 | -58,344 |
| 配当金の支払額 | -9,400 | -10,498 |
| その他 | -8,697 | -8,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,749 | 256,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,789 | 399,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,077,179 | 1,476,275 |