有価証券報告書-第23期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,233 | 8,751 |
| 減価償却額 | 30,672 | 69,718 |
| 貸倒引当金の増減額 | 273 | -2,531 |
| 賞与引当金の増減額 | -10,470 | -402 |
| 退職給付引当金の増減額 | 546 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 34,212 |
| のれん償却額 | 56,099 | 59,765 |
| 負ののれん発生益 | -37,020 | － |
| 受取利息及び配当金 | -979 | -964 |
| 支払利息 | 4,019 | 5,071 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -4,562 |
| 固定資産除却損 | 78 | 13,889 |
| 持分法による投資損益 | 7,930 | － |
| 売上債権の増減額 | -9,260 | -53,793 |
| たな卸資産の増減額 | -1,463 | -70,197 |
| 仕入債務の増減額 | 9,408 | 42,511 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,608 |
| その他 | 62,678 | 57,015 |
| 小計 | 124,746 | 168,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 998 | 968 |
| 利息の支払額 | -3,959 | -5,114 |
| 法人税等の支払額 | -19,002 | -13,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,783 | 150,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 5,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,268 | -32,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,255 | -71,483 |
| 子会社株式の取得による支出 | -23,126 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 35,268 |
| 吸収分割による支出 | -64,407 | － |
| その他 | 14,281 | -4,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,775 | -63,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -45,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | -72,651 |
| 配当金の支払額 | -9,418 | -9,400 |
| その他 | -1,626 | -8,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,044 | -5,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,037 | 80,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 996,390 | 1,077,179 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38,273 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -57,061 | － |