アクモス（6888）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,823 | 12,233 |
| 減価償却費 | 26,754 | 30,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,150 | 273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,198 | -10,470 |
| のれん償却額 | 55,765 | 56,099 |
| 負ののれん発生益 | － | -37,020 |
| 減損損失 | 18,623 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,344 | -979 |
| 支払利息 | 4,885 | 4,019 |
| 固定資産除却損 | 195 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 7,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,134 | -9,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,516 | -1,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,141 | 9,408 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,879 | -21,216 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -74,844 | 83,894 |
| 小計 | 76,140 | 124,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,327 | 998 |
| 利息の支払額 | -4,882 | -3,959 |
| 法人税等の支払額 | -14,719 | -19,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,865 | 102,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77,800 | -10,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,000 | 15,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,493 | -7,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,228 | -8,255 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -189 | -1,848 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,176 | 659 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -23,126 |
| 吸収分割による支出 | － | -64,407 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,494 | 15,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,040 | -83,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | 140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,470 | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -28,308 | -9,418 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,778 | -56,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,953 | -37,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,077,169 | 1,052,216 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 38,273 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -57,061 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,052,216 | 996,390 |
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