有価証券報告書-第21期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 63,812 | 10,823 |
| 減価償却費 | 26,841 | 26,754 |
| 減損損失 | － | 18,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,314 | -2,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,152 | -5,198 |
| のれん償却額 | 55,765 | 55,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,711 | -1,344 |
| 支払利息 | 6,033 | 4,885 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,980 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87 | － |
| 固定資産除却損 | 417 | 195 |
| 本社移転費用 | 14,762 | － |
| 災害損失 | 7,837 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,349 | 62,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,687 | 13,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,645 | -26,141 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,990 | -6,879 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,543 | -74,844 |
| 小計 | 135,958 | 76,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,529 | 1,327 |
| 利息の支払額 | -6,088 | -4,882 |
| 法人税等の支払額 | -17,729 | -14,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,669 | 57,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,020 | -77,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,067 | 38,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,246 | -6,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,115 | -21,228 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,027 | -189 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,551 | 19,176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 610 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,332 | 5,494 |
| 出資金の回収による収入 | 1,010 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,839 | -43,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,360 | -71,470 |
| 配当金の支払額 | － | -28,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,360 | -39,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,470 | -24,953 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,011,766 | 1,077,169 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,933 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,077,169 | 1,052,216 |