有価証券報告書-第21期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年9月28日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,217,855 | 1,232,719 |
受取手形及び売掛金 | 451,793 | 376,323 |
仕掛品 | 42,096 | 28,414 |
原材料及び貯蔵品 | 189 | 355 |
前払費用 | 14,663 | 16,736 |
短期貸付金 | 5,494 | 15,469 |
未収入金 | 19,444 | 24,823 |
繰延税金資産 | 7,552 | 7,744 |
その他 | 4,015 | 1,337 |
貸倒引当金 | -4,390 | -2,260 |
流動資産合計 | 1,758,715 | 1,701,664 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 259,364 | 225,380 |
減価償却累計額 | -131,059 | -116,938 |
建物及び構築物(純額) | 128,305 | 108,442 |
工具 | 108,118 | 59,137 |
減価償却累計額 | -81,665 | -47,543 |
工具 | 26,452 | 11,593 |
土地 | 68,836 | 68,836 |
有形固定資産合計 | 223,594 | 188,872 |
無形固定資産 | | |
のれん | 268,342 | 212,576 |
ソフトウエア | 7,080 | 43,627 |
ソフトウエア仮勘定 | 9,276 | - |
電話加入権 | 1,481 | 1,481 |
無形固定資産合計 | 286,181 | 257,685 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 16,668 | 18,759 |
敷金及び保証金 | 41,211 | 40,338 |
長期貸付金 | 25,277 | 9,808 |
その他 | 71 | 60 |
貸倒引当金 | -30 | -9 |
投資その他の資産合計 | 83,198 | 68,957 |
固定資産合計 | 592,974 | 515,515 |
資産合計 | 2,351,690 | 2,217,180 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 75,539 | 49,398 |
短期借入金 | 20,000 | 80,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 71,470 | 45,000 |
預り金 | 10,977 | 25,019 |
未払金 | 84,536 | 72,325 |
未払費用 | 208,549 | 159,002 |
未払法人税等 | 14,533 | 17,820 |
賞与引当金 | 16,100 | 10,901 |
前受金 | 46,424 | 36,685 |
その他 | 21 | 1 |
流動負債合計 | 548,151 | 496,154 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 163,750 | 118,750 |
長期前受金 | 16,800 | 13,203 |
その他 | 7,067 | 5,198 |
固定負債合計 | 187,617 | 137,152 |
負債合計 | 735,768 | 633,307 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 693,250 | 693,250 |
資本剰余金 | 1,176,282 | 1,176,282 |
利益剰余金 | -295,392 | -308,438 |
自己株式 | -53,911 | -53,911 |
株主資本合計 | 1,520,228 | 1,507,182 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,449 | 3,063 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,449 | 3,063 |
少数株主持分 | 93,244 | 73,626 |
純資産合計 | 1,615,921 | 1,583,872 |
負債純資産合計 | 2,351,690 | 2,217,180 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 879,945 | 951,516 |
受取手形 | - | 5,355 |
売掛金 | 375,162 | 297,485 |
仕掛品 | 33,416 | 19,507 |
貯蔵品 | 189 | 207 |
前払費用 | 10,066 | 11,109 |
繰延税金資産 | 7,132 | 5,448 |
未収入金 | 19,713 | 43,179 |
短期貸付金 | 15,494 | 20,469 |
その他 | 2,350 | 894 |
貸倒引当金 | -2,287 | -1,831 |
流動資産合計 | 1,341,184 | 1,353,340 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 200,139 | 199,899 |
減価償却累計額 | -91,847 | -98,019 |
建物(純額) | 108,292 | 101,879 |
構築物 | 24,569 | 24,569 |
減価償却累計額 | -18,189 | -18,708 |
構築物(純額) | 6,379 | 5,860 |
工具 | 30,140 | 32,426 |
減価償却累計額 | -20,707 | -24,533 |
工具 | 9,432 | 7,892 |
土地 | 68,836 | 68,836 |
有形固定資産合計 | 192,940 | 184,469 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 553 | 553 |
ソフトウエア | 2,454 | 41,362 |
ソフトウエア仮勘定 | 9,276 | - |
無形固定資産合計 | 12,284 | 41,916 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 16,668 | 18,759 |
関係会社株式 | 356,342 | 346,342 |
敷金及び保証金 | 26,695 | 26,080 |
長期貸付金 | 30,277 | 9,808 |
その他 | 30 | 30 |
貸倒引当金 | -30 | -9 |
投資その他の資産合計 | 429,983 | 401,011 |
固定資産合計 | 635,208 | 627,397 |
資産合計 | 1,976,393 | 1,980,738 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 73,601 | 36,953 |
短期借入金 | - | 60,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 71,470 | 45,000 |
未払金 | 51,976 | 45,775 |
未払費用 | 184,114 | 133,466 |
未払法人税等 | 10,018 | 10,435 |
前受金 | 46,424 | 36,685 |
預り金 | 6,514 | 17,812 |
賞与引当金 | 16,100 | 10,901 |
その他 | 14,564 | 9,171 |
流動負債合計 | 474,784 | 406,202 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 163,750 | 118,750 |
長期前受金 | 16,800 | 13,203 |
固定負債合計 | 180,550 | 131,953 |
負債合計 | 655,334 | 538,156 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 693,250 | 693,250 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 531,658 | 531,658 |
その他資本剰余金 | 53,911 | 53,911 |
資本剰余金合計 | 585,570 | 585,570 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 93,701 | 214,609 |
利益剰余金合計 | 93,701 | 214,609 |
自己株式 | -53,911 | -53,911 |
株主資本合計 | 1,318,609 | 1,439,517 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,449 | 3,063 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,449 | 3,063 |
純資産合計 | 1,321,058 | 1,442,581 |
負債純資産合計 | 1,976,393 | 1,980,738 |