有価証券報告書-第20期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,542 | 63,812 |
| 減価償却費 | 40,637 | 26,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,147 | 2,314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,148 | -4,152 |
| のれん償却額 | 65,724 | 55,765 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -134,138 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,946 | -1,711 |
| 支払利息 | 17,190 | 6,033 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,249 | 5,980 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -909 | -87 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 62 | － |
| 固定資産除却損 | 1,917 | 417 |
| 本社移転費用 | － | 14,762 |
| 災害損失 | － | 7,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,087 | -58,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,260 | -25,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,467 | 23,645 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,943 | 4,990 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,092 | 13,543 |
| 小計 | 196,062 | 135,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,778 | 1,529 |
| 利息の支払額 | -17,252 | -6,088 |
| 法人税等の支払額 | -12,777 | -17,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,809 | 113,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -114,130 | -34,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,130 | 56,067 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,882 | -29,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -814 | -13,115 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,593 | -26,027 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,658 | 24,551 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,061 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -88,383 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,519 | 610 |
| 短期貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3,895 | 5,332 |
| 長期貸付けによる支出 | -112,951 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,331 | -14,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 135,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -245,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 71,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -347,990 | -78,360 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -408 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -467,398 | -58,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -488,920 | 40,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,500,686 | 1,011,766 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 24,933 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,011,766 | 1,077,169 |