有価証券報告書-第19期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -478,377 | 20,542 |
| 減価償却費 | 56,872 | 40,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -706 | -3,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,063 | -6,148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 265,402 | － |
| のれん償却額 | 79,937 | 65,724 |
| 減損損失 | 85,138 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -134,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,566 | -2,946 |
| 支払利息 | 19,791 | 17,190 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,230 | 1,249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -909 |
| 子会社清算損益（△は益） | 466 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,225 | 62 |
| 固定資産除却損 | 4,011 | 1,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,633 | 213,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,831 | 13,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,106 | -27,467 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,582 | -14,943 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -62,065 | 12,092 |
| 小計 | 134,465 | 196,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,419 | 2,778 |
| 利息の支払額 | -22,368 | -17,252 |
| 法人税等の支払額 | -79,026 | -12,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,489 | 168,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,431 | -114,130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,002 | 108,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,674 | -2,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,272 | 158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,192 | -814 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,133 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,547 | -5,593 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,330 | 43,658 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12,061 |
| 子会社の清算による収入 | 58,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -88,383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,900 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,519 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,130 | -40,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 3,895 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -112,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,536 | -190,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 745,000 | 135,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -695,000 | -245,000 |
| 長期借入れによる収入 | 479,000 | 71,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,094 | -347,990 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -80,000 |
| 配当金の支払額 | -29,241 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -37,101 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41,382 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,181 | -467,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,133 | -488,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,364,667 | 1,500,686 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -59,114 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,500,686 | 1,011,766 |