有価証券報告書-第18期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,067 | -478,377 |
| 減価償却費 | 67,135 | 56,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,475 | -706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,868 | 1,063 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 265,402 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,254 | － |
| のれん償却額 | 129,319 | 79,937 |
| 減損損失 | 128,267 | 85,138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,385 | 9,230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,865 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -49,328 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,258 | -2,566 |
| 支払利息 | 25,962 | 19,791 |
| 社債発行費 | 5,419 | － |
| 開業費償却額 | 362 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -103 | -1,225 |
| 固定資産除却損 | 9,604 | 4,011 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 466 |
| 新株予約権戻入益 | -1,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,940 | 117,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,092 | -6,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,980 | 18,106 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,629 | 28,582 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41,558 | -62,065 |
| 小計 | 167,031 | 134,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,185 | 4,419 |
| 利息の支払額 | -26,257 | -22,368 |
| 法人税等の支払額 | -161,613 | -79,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,653 | 37,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -131,626 | -44,431 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89,658 | 29,002 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,994 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,438 | -32,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 2,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,179 | -22,192 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,352 | -4,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,166 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,700 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 58,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 52,574 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,610 | -11,547 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,571 | 9,330 |
| 貸付けによる支出 | -10,038 | -1,130 |
| 貸付金の回収による収入 | 602 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,338 | -15,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 455,000 | 745,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -424,000 | -695,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 479,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,325 | -148,094 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 25,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 194,581 | － |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | － | -29,241 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,500 | -41,382 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,771 | -37,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,984 | 173,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,991 | 195,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,332,675 | 1,364,667 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -59,114 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,364,667 | 1,500,686 |