有価証券報告書-第31期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 502,443 | 508,572 |
減価償却費 | 47,725 | 42,477 |
のれん償却額 | 4,000 | 4,000 |
減損損失 | - | 3,702 |
助成金返還引当金繰入額 | - | 3,437 |
株式報酬費用 | 9,886 | 9,131 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,033 | -1,167 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -1,963 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,635 | -1,356 |
支払利息 | 1,752 | 1,205 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,974 | 161 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 21,246 | 7,928 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -47,639 | 17,137 |
その他 | -86,497 | -75,136 |
小計 | 455,260 | 520,093 |
利息及び配当金の受取額 | 790 | 1,356 |
利息の支払額 | -1,722 | -1,670 |
法人税等の支払額 | -194,043 | -171,715 |
法人税等の還付額 | 30,194 | 10,827 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,479 | 358,891 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 0 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,177 | -7,427 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,413 | -23,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -341 | -9,948 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -376,292 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 69,122 |
その他 | 502 | 6,053 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,430 | -341,494 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -45,000 | 20,000 |
長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -49,920 | -8,560 |
配当金の支払額 | -105,743 | -106,566 |
その他 | -2,987 | -2,698 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,651 | 402,175 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 60,397 | 419,572 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,300,999 | 2,720,572 |