アクモス（6888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,489 | 33,134 |
| 減価償却費 | 25,847 | 24,053 |
| のれん償却額 | 839 | 10,531 |
| 株式報酬費用 | 11,340 | 14,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,592 | 41,003 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -2,766 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -410 |
| 支払利息 | 2,706 | 2,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,652 | -60,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -309,997 | -374,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,350 | 151,193 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | -269,381 | -169,729 |
| その他 | -100,890 | -80,646 |
| 小計 | -416,389 | -399,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 608 |
| 利息の支払額 | -2,602 | -2,448 |
| 法人税等の支払額 | -149,932 | -93,371 |
| 法人税等の還付額 | 14,885 | 37,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -553,892 | -457,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 5,200 | 4,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,275 | -6,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,593 | -7,902 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -500 | -265 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,814 | 98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,989 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30,566 |
| その他 | － | -840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,354 | 22,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,200 | -37,980 |
| 配当金の支払額 | -126,434 | -234,960 |
| その他 | -1,801 | -5,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,435 | -268,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -681,682 | -703,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,335,099 | 2,230,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
