アクモス（6888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,134 | 16,754 |
| 減価償却費 | 24,053 | 24,492 |
| のれん償却額 | 10,531 | 10,531 |
| 株式報酬費用 | 14,083 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,003 | 47,953 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,533 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -410 | -2,548 |
| 支払利息 | 2,615 | 2,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,823 | 19,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -374,141 | -495,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,193 | 47,643 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | -169,729 | -195,207 |
| その他 | -80,646 | 10,427 |
| 小計 | -399,602 | -513,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 608 | 2,548 |
| 利息の支払額 | -2,448 | -2,406 |
| 法人税等の支払額 | -93,371 | -108,111 |
| 法人税等の還付額 | 37,495 | 13,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -457,318 | -608,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,800 | -45,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,417 | -20,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,902 | -11,513 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -265 | -304 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 98 | 30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,989 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,566 | － |
| その他 | -840 | -700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,027 | -78,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,980 | -37,980 |
| 配当金の支払額 | -234,960 | -247,499 |
| その他 | -5,362 | -4,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,303 | 60,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -703,594 | -627,060 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,230,922 | 2,168,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
