アクモス（6888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 57,949 | -51,179 |
| 減価償却費 | 24,951 | 25,574 |
| のれん償却額 | 29,882 | 10,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,157 | 9,754 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -87,781 | -4,774 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -18,435 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -410 | -281 |
| 支払利息 | 2,894 | 2,028 |
| 固定資産除却損 | 1,235 | 947 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -15,142 | － |
| 事業整理損 | 9,285 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,055 | 7,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,591 | -150,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,084 | -7,916 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -786 | － |
| その他 | -111,735 | -129,990 |
| 小計 | -251,605 | -288,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 411 | 283 |
| 利息の支払額 | -1,901 | -1,090 |
| 法人税等の支払額 | -24,945 | -9,848 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -278,040 | -288,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,800 | 4,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,924 | -24,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,439 | -7,416 |
| 事業譲渡による収入 | 8,532 | － |
| その他 | 14,870 | 832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,160 | -26,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,978 | -33,370 |
| 長期借入による収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,922 | -35,508 |
| 配当金の支払額 | -55 | -11 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,387 | -342 |
| その他 | -3,532 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,080 | 130,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,120 | -184,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,135,288 | 1,018,219 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -63,866 | － |
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