アクモス（6888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -51,179 | 64,553 |
| 減価償却費 | 25,574 | 22,941 |
| のれん償却額 | 10,698 | 1,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,754 | 10,917 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,774 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -281 | -332 |
| 支払利息 | 2,028 | 1,757 |
| 固定資産除却損 | 947 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,309 | 34,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,015 | -116,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,916 | -7,330 |
| その他 | -129,990 | -167,515 |
| 小計 | -288,088 | -155,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 332 |
| 利息の支払額 | -1,090 | -1,611 |
| 法人税等の支払額 | -9,848 | -27,617 |
| 法人税等の還付額 | 10,140 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -288,602 | -184,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,800 | 5,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,773 | -8,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,416 | -3,665 |
| その他 | 832 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,557 | -6,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,370 | 56,668 |
| 長期借入による収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,508 | -33,330 |
| 配当金の支払額 | -11 | -19,004 |
| その他 | -342 | -722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,768 | 3,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,392 | -187,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,018,219 | 1,191,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
