アクモス（6888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,553 | 156,218 |
| 減価償却費 | 22,941 | 20,537 |
| のれん償却額 | 1,999 | 1,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,917 | 31,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -332 | -393 |
| 支払利息 | 1,757 | 1,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,819 | -33,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,926 | -129,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,330 | 22,795 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -14,433 |
| その他 | -167,515 | -196,915 |
| 小計 | -155,116 | -139,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332 | 393 |
| 利息の支払額 | -1,611 | -1,414 |
| 法人税等の支払額 | -27,617 | -32,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184,013 | -173,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 5,200 | -4,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,541 | -14,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,665 | -16,137 |
| その他 | 103 | -5,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,903 | -40,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56,668 | -91,670 |
| 長期借入による収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,330 | -49,970 |
| 配当金の支払額 | -19,004 | -28,667 |
| その他 | -722 | -684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,611 | -20,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,305 | -234,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,571,036 | 1,409,531 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 73,361 |
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