アクモス（6888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,218 | 201,178 |
| 減価償却費 | 20,537 | 19,834 |
| のれん償却額 | 1,999 | 1,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,882 | 46,470 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | -16,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -393 | -463 |
| 支払利息 | 1,528 | 1,004 |
| 事務所移転費用 | 212 | 6,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,664 | -52,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,283 | -295,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,795 | 44,961 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -14,433 | － |
| その他 | -197,128 | -288,618 |
| 小計 | -139,726 | -331,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 96 |
| 利息の支払額 | -1,414 | -1,140 |
| 法人税等の支払額 | -32,534 | -112,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -173,282 | -445,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,800 | 4,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,538 | -21,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,137 | -18,873 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,134 | -26,066 |
| その他 | 17 | 752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,592 | -60,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -91,670 | 70,000 |
| 長期借入による収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,970 | -30,535 |
| 配当金の支払額 | -28,667 | -47,907 |
| その他 | -684 | -1,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,991 | -9,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,867 | -516,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,974,908 | 1,458,687 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73,361 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
